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宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金2018年第3季度报告 全国医疗整容医院 白培中最新消息           ★★★ 【字体:
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金2018年第3季度报告 全国医疗整容医院 白培中最新消息
作者:佚名    医疗保健来源:本站原创    点击数:    更新时间:2019-2-9    

  月25日 主要提醒 基金办理人的董事会及董事包管本演讲所载材料不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏基金办理人:宝盈基金办理无限公司 基金托管人:中国工商银行股份无限公司 演讲送出日期:2018年10,和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。无限公司按照本基金合同划定基金托管人中国工商银行股份,的财政目标、净值表示和投资组合演讲等内容于2018年10月24日复核了本演讲中,载、误导性陈述或者严重脱漏包管复核内容不具有虚假记。勉尽责的准绳办理和使用基金资产基金办理人许诺以诚笃信用、勤,金必然盈利但不包管基。不代表其将来表示基金的过往业绩并。有风险投资,细心阅读本基金的招募仿单投资者在作出投资决策前应。材料未经审计本演讲中财政。月1日起至9月30日止本演讲期自2018年7。 基金运作体例 契约型开放式  基金合同生效日 2005年3月8日  演讲期末基金份额总额 1基金产物概况 基金简称 宝盈泛沿海夹杂  基金主代码 213002  买卖代码 213002 ,847,065,过投资于泛沿海地域有增加潜力的上市公司322.45份  投资方针 通,济快速增加的功效无效分享中国经,提下连结基金财富持续稳健增值在严酷节制基金投资风险的前。下”进行资产设置装备摆设和行业及类属资产设置装备摆设 投资策略 本基金采纳“自上而,个股的积极投资策略“自下而上”精选。产设置装备摆设层面在全体资,政策及各区域经济成长政策调整环境、市场资金情况等要素本基金按照宏观经济运转情况、财务、货泉政策、国度财产,及现金的设置装备摆设比例决定股票、债券。及行业权重层面在区域资产设置装备摆设,气情况、合作劣势等要素动态调整基金财富设置装备摆设在各行业的权重本基金按照区域经济特点及区域内各行业运营成长环境、行业景。选择层面在个股,净利润增加率及行业地位等目标为根据本基金以PEG、每股运营现金流量、,备持续增加潜力的上市公司进行投资通过公司投资价值评估方式选择具。国债指数×20% 当市场呈现合适的全市场同一指数时 业绩比力基准 上证A股指数×80%+上证,准将当令调整为全市场同一指数本基金股票部门的业绩比力基。本基金为夹杂型基金 风险收益特征 ,险程度低于股票型基金其预期收益及预期风,及货泉市场基金高于债券型基金,风险特征的基金属于中高收益/。要财政目标 单元:人民币元 次要财政目标 演讲期(2018年7月1日-2018年9月30日)  1.本期已实现收益 -4 基金办理人 宝盈基金办理无限公司  基金托管人 中国工商银行股份无限公司   次要财政目标和基金净值表示 主,880,2.本期利润 -83875.78  ,334,-0.0466  4.期末基金资产净值 939237.71  3.加权平均基金份额本期利润 ,035,益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变更收益)扣除相关费用后的余额872.43  5.期末基金份额净值 0.5265  注:1、本期已实现收,加上本期公允价值变更收益本期利润为本期已实现收益。有人认购或买卖基金的各项费用2、所述基金业绩目标不包罗持,程度要低于所列数字计入费用后现实收益。 自基金合同生效以来基金累计净值增加率变更及其与同期业绩比力基准收益率变更的比力  办理人演讲 基金司理(或基金司理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金司理刻日 证券从业年限 申明    任职日期 离任日期    张志梅 本基金、宝盈新兴财产矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金司理基金净值表示 本演讲期基金份额净值增加率及其与同期业绩比力基准收益率的比力 阶段 净值增加率① 净值增加率尺度差② 业绩比力基准收益率③ 业绩比力基准收益率尺度差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -8.13% 1.59% -0.48% 0.96% -7.65% 0.63%  ;月7日 - 18年 张志梅密斯权益投资部总司理 2017年12,究生部经济学硕士中国人民银行研。月任职于南方证券无限公司资金部1994年8月至1996年8;月任职于南方证券无限公司研究所1999年3月至2000年7;职于21世纪科技投资无限公司投资部2000年7月至2000年11月任;5月任职于南方基金办理无限公司2000年11月至2015年,、专户投资部投资司理兼总监助理先后担任研究员、基金司理助理。宝盈基金办理无限公司2015年5月插手,资部副总司理、权益投资部副总司理曾任专户投资部投资司理、专户投,资部总司理现任权益投。国籍中国,从业人员资历证券投资基金。作遵规取信环境的申明 本演讲期内  办理人对演讲期内本基金运,》等相关法令律例及基金合划一相关基金法令文件的划定本基金办理人严酷恪守《中华人民共和国证券投资基金法,于社会投资公家为主旨以取信于市场、取信,的准绳办理和使用基金资产本着诚笃信用、勤奋尽责,险的前提下在节制风,谋求最大好处为基金持有人。告期内在本报,合法合规基金运作,于公允买卖的相关划定严酷恪守法令律例关,平看待分歧投资组合在投资办理勾当中公,有人好处的行为无损害基金持。易轨制指点看法》和《宝盈基金办理无限公司公允买卖轨制》对本基金的日常买卖行为进行监控公允买卖专项申明 公允买卖轨制的施行环境 基金办理人按照《证券投资基金办理公司公允交,平买卖阐发演讲并按期制造公,易价差、反向买卖价差作专项阐发对分歧投资组合的收益率、同向交。果表白演讲结,易价差均在可合理注释范畴之内本基金在本演讲期内的同向交;法令律例关于公允买卖的相关划定在本演讲期内基金办理人严酷恪守,看待分歧投资组合在投资勾当中公允,施行环境优良公允买卖轨制,有人好处的行为无损害基金持。项申明 本演讲期内非常买卖行为的专,在非常买卖行为未发觉本基金存。和运作阐发 岁首年月以来演讲期内基金投资策略,体表示平稳中国经济整,比拟2017年较着加大可是金融去杠杆的力度,件逐步增加信用违约事。始激化添加了投资的不确定性而中美商业战的不竭升级并开,很难进行定量阐发可是这种不确定性。季度以来进入二,进一步影响到二级市场股票质押资产去杠杆通过复杂的金融关系链起头,有偶无独,到人民币汇率的不变性商业战的升级起头波及,重了市场的发急短期快速贬值加,质押资产的平安性不单进一步要挟到,和券商质押营业坏账的担心并再次加重市场对银行坏账。第三次释放流动性办法7月5日央行实施年内,备金率0.5%间接降低存款准,微调办法也不竭推出财务减税降费的各类,季度起头因而从三,动性相对丰裕银行间市场流,杠杆的企业积习难改可是前期过度利用,并不会呈现较着好转融资情况短时间内,仓线的环境愈加屡次呈现二级市场上大股东质押逼,权让渡的案例不竭增加公司回购和大股东控股,史新高均创历。较高的权益设置装备摆设比例本基金仍然连结了,个股集中”的投资策略采纳了“行业分离、,件、医药行业中具有明白合作劣势、估值合理以至低估的公司次要设置装备摆设在资本、安全、地产、食物饮料、家电、电子、软。下跌8.13%本季度基金净值,数和比力基准掉队于上证指,的行业中重点设置装备摆设,公家预期影响较大(如地产、家电、资本)地产、资本、家电等几个行业受宏观政策和,上已留有必然的平安边际虽然我们认为在标的选择,势凸起合作优,定性强业绩确,整合中会持续胜出且在将来的行业,基金资产形成了必然浮动丧失可是短期的估值波动仍是对。外另,业受商业战预期的影响持仓比例较高的电子行,不竭走低估值程度,业中表示最差在所有持仓行,绩的次要负面要素成为拖累三季度业。金换手率较低本季度本基,制家居行业的设置装备摆设比例在季度末降低软件、定,、安全的设置装备摆设比例再次加大了资本,售企业的设置装备摆设并添加了零。期末本基金份额净值为0.5265元演讲期内基金的业绩表示 截至本演讲;增加率为-8.13%本演讲期基金份额净值,率为-0.48%业绩比力基准收益。十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五万万元的景象演讲期内基金持有人数或基金资产净值预警申明 本基金本演讲期内未呈现持续二。元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 876投资组合演讲 演讲期末基金资产组合环境 序号 项目 金额(,833,  此中:股票 876522.08 93.03 ,833,- -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   此中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 65522.08 93.03  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 - -   此中:债券 - -   资产支撑证券 - -  4 贵金属投资 ,254, 8 其他资产 260294.54 6.94 , 9 合计 942823.69 0.03 ,690,元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 132640.31 100.00   演讲期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(,129, C 制造业 344030.00 14.15 ,390,- -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 39102.08 36.62  D 电力、热力、燃气及水出产和供应业 ,940,H 住宿和餐饮业 - -  I 消息传输、软件和消息手艺办事业 43803.84 4.16  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  ,995, J 金融业 170337.00 4.64 ,374, K 房地财产 146312.24 18.14 ,003,和其他办事业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和文娱业 - -  S 分析 - -   合计 876936.92 15.57  L 租赁和商务办事业 - -  M 科学研究和手艺办事业 - -  N 水利、情况和公共设备办理业 - -  O 居民办事、补缀,833,码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601318 中国安然 1522.08 93.28   演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代,533, 92957,467, 601225 陕西煤业 10054.50 9.87  2,460, 87900,084, 001979 招商蛇口 3030.00 9.30  3,990, 57980,389, 600030 中信证券 2626.20 6.17  4,288, 47200,022,002304 洋河股份 360658.00 5.02  5 , 46400,311, 600188 兖州煤业 3200.00 4.91  6,509, 45000,045, 601155 新城控股 1000.00 4.84  7,946, 44363,753, 600048 保利地产 3366.97 4.72  8,146, 43375,869,600570 恒生电子 789943.75 4.68  9 , 43700,995, 000418 小天鹅A 890337.00 4.64  10, 41000,853,品种分类的债券投资组合 本基金本演讲期末未持有债券000.00 4.40   演讲期末按债券。前五名债券投资明细 本基金本演讲期末未持有债券演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的。产支撑证券投资明细 本基金本演讲期末未持有资产支撑证券演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资。五珍贵金属投资明细 本基金本演讲期末未持有贵金属演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前。前五名权证投资明细 本基金本演讲期末未持有权证演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的。资的股指期货持仓和损益明细 本基金本演讲期末未持有股指期货演讲期末本基金投资的股指期货买卖环境申明 演讲期末本基金投。同中明白股指期货的投资策略、比例限制、消息披露等本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合,与股指期货买卖本基金暂不参。本基金尚未在基金合同中明白国债期货的投资策略、比例限制、消息披露等演讲期末本基金投资的国债期货买卖环境申明 本期国债期货投资政策 ,与国债期货买卖本基金暂不参。益明细 本基金本演讲期末未持有国债期货演讲期末本基金投资的国债期货持仓和损。基金本演讲期未投资国债期货本期国债期货投资评价 本。附注 演讲期内投资组合演讲,行主体没有被监管部分立案查询拜访本基金投资的前十名证券的发,内未遭到公开训斥、惩罚在本演讲编制日前一年。超出基金合同划定的备选股票库本基金投资的前十名股票没有。元)  1 存出包管金 194其他资产形成 序号 名称 金额(,3 应收股利 -  4 应收利钱 14184.33  2 应收证券清理款 -  , 应收申购款 52148.88  5,费用 -  8 其他 -  9 合计 260490.48  6 其他应收款 -  7 待摊,债券明细 本基金本演讲期末未持有处于转股期的可转换债券823.69   演讲期末持有的处于转股期的可转换。(元) 占基金资产净值比例(%) 畅通受限环境申明  1 000418 小天鹅A 41演讲期末前十名股票中具有畅通受限环境的申明 序号 股票代码 股票名称 畅通受限部门的公允价值,853,组合演讲附注的其他文字描述部门 因为四舍五入的缘由000.00 4.40 严重事项   投资,间可能具有尾差分项与合计项之。全国医疗整容医院 演讲期期初基金份额总额 1开放式基金份额变更 单元:份,927,873,期间基金总申购份额 22951.14  演讲期,181,期期间基金总赎回份额 29114.15  减:演讲,999,少以-填列) -  演讲期期末基金份额总额 1742.84  演讲期期间基金拆分变更份额(份额减,847,065,有本基金份额变更环境 单元:份 演讲期期初办理人持有的本基金份额 14322.45   基金办理人使用固有资金投本钱基金环境 基金办理人持,755,卖出/赎回总份额 -  演讲期期末办理人持有的本基金份额 14801.75  演讲期期间买入/申购总份额 -  演讲期期间,755, 基金办理人使用固有资金投本钱基金买卖明细 本演讲期内基金办理人未使用固有资金投本钱基金801.75  演讲期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.82  。0%的环境 本基金本演讲期内无单一投资者持有基金份额比例达到或跨越20%的环境影响投资者决策的其他主要消息 演讲期内单一投资者持有基金份额比例达到或跨越2。本演讲期无影响投资者决策的其他主要消息影响投资者决策的其他主要消息 本基金。宝盈泛沿海区域增加股票证券投资基金设立的文件备查文件目次 备查文件目次 中国证监会核准。盈泛沿海区域增加股票证券投资基金名称变动为宝盈泛沿海区域增加夹杂型证券投资基金按照《关于宝盈泛沿海区域增加股票证券投资基金改名并响应点窜基金合同的通知布告》将宝。型证券投资基金基金合同》《宝盈泛沿海区域增加夹杂。证券投资基金基金托管和谈》《宝盈泛沿海区域增加夹杂型。立批件、停业执照和公司章程宝盈基金办理无限公司核准成。定报纸上公开披露的各项通知布告本演讲期内在中国证监会指。:北京市西城区回复门内大街55号 查阅体例 上述备查文件文本存放在基金办理人和基金托管人的办公场合存放地址 基金办理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址,持有人可免费查阅在办公时间内基金。 2018年10月25宝盈基金办理无限公司日

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