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工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书摘要保健行业有哪些项目涛哥的鄙视           ★★★ 【字体:
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书摘要保健行业有哪些项目涛哥的鄙视
作者:佚名    医疗保健来源:本站原创    点击数:    更新时间:2018-10-11    

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  S)、住房典质贷款支撑证券(MBS)等证券品种资产支撑证券次要包罗资产典质贷款支撑证券(AB。率、风险弥补收益和市场流动性等影响资产支撑证券价值的要素进行阐发本基金将重点对市场利率、刊行条目、支撑资产的形成及质量、提前了偿,方式等数量化订价模子并辅助采用蒙特卡洛,资价值并做出响应的投资决策评估资产支撑证券的相对投。

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  先生尚军,事长董,关系部资深专家、专职派出董事中国工商银行计谋办理与投资者。理(国际)硕士复旦大学工商管,经济师高级。行团委书记、国际部副总司理历任中国工商银行河南郑州分,储蓄处处长、国际营业处处长河南分行国际部副总司理、,长、党委委员河南分行副行,记、行长等职务陕西分行党委书。

  华密斯郭特,事董,士博,办理无限公司总司理现任工银瑞信基金,(国际)无限公司董事长兼任工银瑞信资产办理。信贷部、资金打算部副处长历任中国工商银行总行贸易,托管部处长、副总司理中国工商银行总行资产。

  密斯章琼,事监,士硕。年任职于富友证券财政部2001年至2003;5年任职于银河基金2003年至200,登记专员担任注册。工银瑞信运作部2005年插手,买卖室总监现任地方。

  外资产托管人”部门5、在“十八、境,境外资产托管人的环境进行了更新按照基金托管人供给内容对本基金。

  金资产净值的0.9%年费率计提本基金的办理费按前一估值日基。算方式如下办理费的计:

  费每日计提基金托管,至每月月末每日累计,领取按月,办理人查对分歧的财政数据由基金托管人按照与基金,照指定的账户路径进行资金领取主动在月初5个工作日内、按,出具资金划拨指令基金办理人无需再。不成抗力以致无法按时领取的若遇法定节假日、歇息日或,可领取日领取顺延至比来。

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  》、《发卖法子》和本基金基金合划一的划定基金办理人可按照《基金法》、《运作法子,的机构发卖本基金选择其他合适要求,行通知布告权利并及时履。

   Levin先生Michael,事董,亚太地域资产办理主管瑞士信贷董事总司理、。和指点亚太区资产办理计谋Levin先生担任制定,和合作伙伴关系包罗发卖、产物。人银行密符合作他还与机构和私,理投资处理方案以供给资产管。插手瑞士信贷之前在2011年8月,st Capital的首席施行官Levin先生是AsiaCre,l是一家位于香港的对冲基金FoFAsiaCrest Capita。之前再,l和英仕曼集团担任投资组合司理他曾在Hite Capita。Venture Partners的结合创始人Levin先生也是Metropolitan 。资行业具有跨越20年的经验他在流动和非流动性另类投。宾夕法尼亚大学沃顿商学院Levin先生结业于美国,学理学士学位并获得经济。

  Smith先生Alan H ,董事独立,学士法学,平绅士香港太,公会律师香港律师。限公司副董事长历任云顶香港有,限公司董事长怡富控股有,律专业讲师香港大学法,问委员会委员恒生指数顾,公积金打算受托人香港病院办理局,复检委员会委员香港证监会法式,委员会成长局成员香港当局经济参谋,场成长工作小组主席香港结合买卖所新市,志评为“年度银里手”曾被《亚洲金融》杂。

  商定的范畴内调整费率或收费体例4、基金办理人能够在基金合同,《消息披露法子》的相关划定在指定前言上通知布告并最迟应于新的费率或收费体例实施日前按照。

  售以及基金份额持有人办事等各项费用发卖办事费可用于本基金市场推广、销。为分歧的类别本基金份额分,发卖办事费率合用分歧的。中其,发卖办事费A类不收取,年费率为0.4%C类发卖办事费。办事费的计较方式如下C类基金份额的发卖:

  先生刘琦,券从业经验10年证;统计专业博士北京大学概率;司担任基金司理助理、研究员曾先后在嘉实基金办理无限公,任助理副总裁在嘉实国际担,担任基金司理在易方达基金。插手工银瑞信2015年,保健行业有哪些项目益部基金司理现任固定收。1月10日至今2015年1,付债券型基金基金司理担任工银月月薪按期支;0月14日至今2016年1,夹杂型证券投资基金基金司理担任工银瑞信新核心矫捷设置装备摆设;1月2日至今2016年1,开放债券型证券投资基金基金司理担任工银瑞信瑞盈18个月按期;1月4日至今2017年,0年)总指数证券投资基金基金司理担任工银瑞信中债-国债(7-1;月23日至今2017年1,券投资基金(QDII)基金司理担任工银瑞信全球美元债债券型证。

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  债券型基金本基金为,平高于货泉市场基金预期收益和风险水,金与股票型基金低于夹杂型基。时同,证券投资的基金本基金为境外,基金雷同的市场波动风险之外除了需要承担与境内证券投资,经济风险等海外市场投资所面对的出格投资风险本基金还面对汇率风险、国际分歧国度的宏观。

  涛先生杜海,士硕,公司副总司理兼研究部总监现任工银瑞信基金办理无限,(国际)无限公司董事兼任工银瑞信资产办理,至2002年9月1997年7月,券无限义务公司任职于长城证,金融工程)研究员历任人员、债券(;至2003年5月2002年10月,金办理无限公司任职于宝盈基,基金司理助理历任研究员、;至2006年3月2003年6月,金办理无限公司任职于招商基,、基金司理历任研究员。瑞信基金办理无限公司2006年插手工银。

  品种中第4-14项费用”上述“(一)基金费用的,及响应和谈划定按照相关律例,金额列入当期费用按费用现实收入,基金财富中领取由基金托管人从。

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  运转周期阶段按照宏观经济,展情况、市场所作地位、财政情况、办理程度和债权程度等要素阐发企业债券、公司债券等刊行人所处行业成长前景、营业发,债能力及信用违约风险评估债券刊行人的偿,券的刊行契约并按照特定债,的信用级别评价债券,债券的信用风险利差确定企业债券、公司,市场债券之间的相对价值及其与其他同业业或同。

  境、证券市场走势等可能影响各证券市场的主要要素的研究和预测本基金将通过对全球市场经济成长、财务和货泉政策、金融市场环,分歧金融东西的收益及风险特征通过度析和比力分歧证券市场和,质的投资机遇积极寻找优,同国度和地域的设置装备摆设比例并以此确定基金资产在不。

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  蓉密斯葛蓉,董事独立,学博士办理,经济师高级。京立异伙伴教育科技公司监事2017年12月起担任北。2月任职于地方汇金投资无限公司2005年3月至2017年1,行一部副主任(董事总司理)曾任汇金公司股权监事、银。月任职于中国证监会刊行监管部2001年9月至2005年3。大鹏证券公司(北京)研究部副研究员1998年8月至2001年9月任。北京工业大学经济办理学院担任讲师1994年7月至1998年8月在。

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  他应披露事项”部门8、在“二十三、其,的相关本基金的所有通知布告添加了本次更新内容期间。

  和基金招募仿单编写本摘要按照基金合同,证监会注册并经中国。之间权力、权利的法令文件基金合同是商定基金当事人。金合同取得基金份额基金投资人自依基,和本基金合同的当事人即成为基金份额持有人,表白其对基金合同的认可和接管其持有基金份额的行为本身即,办理法子》、基金合同及其他相关划定享有权力、承担权利并按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作。份额持有人的权力和权利基金投资人欲领会基金,阅基金合同应细致查。

  书的内容实在、精确、完整基金办理人包管本招募申明。中国证监会注册本招募仿单经,本基金募集的注册但中国证监会对,和收益作出本色性判断或包管并不表白其对本基金的价值,本基金没有风险也不表白投资于。市场前景等作出本色性判断或者包管中国证监会不合错误基金的投资价值及。

  额的基金份额持有人承担赎回费用由赎回基金份,赎回基金份额时收取在基金份额持有人。收取的赎回费将全额计入基金财富对持续持有期少于30日的投资人;资人收取的赎回费总额的75%计入基金财富对持续持有期不少于30日但少于3个月的投;资人收取的赎回费总额的50%计入基金财富对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投;总额的25%计入基金财富(1年以365天计)对持续持有期不少于6个月的投资人收取的赎回费。额持有刻日的添加而递减赎回费率随赎回基金份,率如下具体费:

  心密斯王一,事董,经济师高级。者关系部高级专家、专职董事中国工商银行计谋办理与投资。公司营业二部、停业部)副总司理历任中国工商银行专项融资部(; 历任副处长、处长中国工商银行停业部;手艺革新信贷部司理中国工商银行总行。

  珅先生宋炳,券从业经验14年证;券无限公司研究员曾任中信建投证;插手工银瑞信2007年,投资总监现任权益。月14日至今2012年2,型证券投资基金基金司理担任工银瑞信添颐债券;月18日至今2013年1,券基金基金司理担任工银双利债;至2014年12月5日2013年1月28日,财债券型基金基金司理担任工银瑞信60天理;月20日至今2014年1,型证券投资基金基金司理担任工银瑞信盈利夹杂;至2017年5月27日2014年1月20日,合型证券投资基金基金司理担任工银瑞信焦点价值混;0月23日至今2014年1,选股票型基金基金司理担任工银瑞信研究精;1月18日至今2014年1,业股票型基金基金司理担任工银医疗保健行;2017年12月22日2015年2月16日至,题股票基金基金司理担任工银计谋转型主;月12日至今2017年4,5股票型证券投资基金基金司理担任工银瑞信中国制造202。

  公司关于工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金点窜基金合同、托管和谈相关条目的通知布告》1、按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险办理划定》及《工银瑞信基金办理无限,响应内容进行了更新对招募仿单中的。

  日为2018年7月22日本招募仿单所载内容截止,018年6月30日(财政数据未经审计)相关财政数据和净值表示数据截止日为2。经基金托管人复核本招募仿单已。

  监会的相关划定不得列入基金费用的项目(4)其他按照相关法令律例及中国证。

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  易、清理、登记等现实发生的费用(out-of-pocket fees)(7)基金的证券、期货账户开立费用、证券、期货买卖费用及在境外市场的交,手续费、券商佣金的结算费及其他雷同性质的费用等包罗但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、;

  前提成熟时7、在将来,金份额类别之间的转换本基金能够开通分歧基,招募仿单和相关通知布告具体法则详见更新的。

  密斯倪莹,事监,士硕。年任职于中国人民大学2000年至2009,长、科长历任副科,副书记校团委。年就职于北京市委教工委2009年至2011,副调研员任干部处。银瑞信计谋成长部2011年插手工,成长部总监现任计谋。

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  密斯王莹,事董,会计师高级,关系部高级专家、专职派出董事中国工商银行计谋办理与投资者,tified Internal Auditor) 资历证书于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师(Cer。营业部外汇清理处担任人历任中国工商银行国际,汇清理处担任人、副处长中国工商银行清理核心外,汇营业考核处副处长、处长中国工商银行考核监视局外,局境外机构审计处处长中国工商银行内部审计,审计师、风险专家工行悉尼分行内部。

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  设置级差费率本基金对申购,内若有多笔申购投资者在一天之,单笔别离计较合用费率按。费率布局如下表所示本基金的具体申购。

  的投资范畴基于本基金,区的经济中的主要地位债券刊行人在列国/地,持也将是对刊行人的一个主要查核要素和其所可能获得的间接或间接的当局支。

  产净值比例大小排序的前五名债券投资明1.6 演讲期末按公允价值占基金资细

  律例发生变化若是此后法令,遍及接管的业绩比力基准推出或者有更权势巨子的、更能为市场,无本色晦气影响的前提下在对基金份额持有人好处,管人协商分歧经与基金托,恰当需要法式后本基金可在履行,基准并及时通知布告变动业绩比力,额持有人大会审议而无需召开基金份。

  法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险办理划定》及其它相关法令律例的要求本招募仿单根据《基金法》、《运作法子》、《发卖办理法子》、《消息披露办理办,明书进行了更新对本基金招募说,的内容如下次要更新:

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  有风险投资,额时应当真阅读本招募仿单投资者认购(或申购)基金份,品的风险收益特征全面认识本基金产,本身的风险承受能力应充实考虑投资者,机会、数量等投资行为作出独立决策并对认购(或申购)基金的志愿、。金投资的“买者自傲”准绳基金办理人提示投资者基,出投资决策后在投资者作,值变化导致的投资风险基金运营情况与基金净,自行承担由投资者。

  答应的前提下在法令律例,可协商酌情降低发卖办事费基金办理人和基金托管人,额持有人大会决议通过此项调整不需要基金份。息披露法子》的相关划定在指定前言上登载通知布告基金办理人必需最迟于新的费率实施前按照《信。

  凯先生欧阳,券从业经验16年证;无限公司基金司理曾任中海基金办理;插手工银瑞信2010年,益投资总监现任固定收。月16日至今2010年8,券型基金基金司理担任工银双利债,月21日担任工银保本夹杂基金基金司理2011年12月27日至2017年4,自2016年2月19日起变动为工银瑞信优良精选夹杂型证券投资基金)基金司理2013年2月7日至2017年2月6日担任工银保本2号夹杂型倡议式基金(,至2018年2月27日2013年6月26日,号夹杂型基金基金司理担任工银瑞信保本3,2018年2月23日2013年7月4日至,按期开放基金基金司理担任工银信用纯债两年,银新财富矫捷设置装备摆设夹杂型基金基金司理2014年9月19日起至今担任工,起至2018年6月5日2015年5月26日,设置装备摆设夹杂型基金基金司理担任工银丰盈报答矫捷。

  、勤奋尽责的准绳办理和使用基金财富基金办理人许诺以恪尽职守、诚笃信用,金必然盈利但不包管基,包管最低收益也不向投资者。不代表其将来表示基金的过往业绩并。有风险投资,细心阅读本基金的招募仿单投资者在作出投资决策前应。

  英密斯赵紫,士博,理无限公司副总司理现任工银瑞信基金管,至1993年5月1989年8月,商银行海淀支行任职于中国工,际营业处置国;至2002年4月1993年6月,北京市分行国际营业部任职于中国工商银行,国际营业部副总司理历任分析科科长、;至2005年6月2002年5月,银行牡丹卡核心任职于中国工商,司理、清理部副总司理历任市场营销部副总。瑞信基金办理无限公司2005年插手工银。

  精确怀抱与节制基于对风险的,能力许可的范畴内在基金风险承受,慎准绳本着谨,率和实现不变增值为方针以提高基金资产的运作效,衍生品投资恰当参与,场交际易的衍生东西买卖买卖所买卖和,期、外汇远期、掉期包罗利率期货、掉;约掉期等信用违。外此,风险的前提下在严酷节制,贷买卖、回采办卖等投本钱基金将适度参与证券借,加收益以增。

  关法令律例该当缴纳的(10)基金按照有,预扣提税(以及与前述各项相关的任何利钱及费用及相关手续费、汇款费等)采办或措置证券相关的任何税收、征费、关税、印花税、买卖及其他税收及;

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  锋先生郑剑,事监,学双硕士金融学科。年12月起2005,工商银行监事会办公室郑剑锋先生任职于中国,督专员和监事会办公室副主任先后担任分析办理处处长、监,事高管履职的监视查抄工作次要担任风险、内控及董。年6月起2014,部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董事郑剑锋先生被录用为中国工商银行计谋办理与投资者关系。

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  申购、赎回的币种为人民币6、本基金人民币份额的,、赎回币种为美元美元份额的申购。反法令律例划定的环境下基金办理人能够在不违,以及接管其它币种的申购、赎回设立以其它币种计价的基金份额,等届时由基金办理人确定并提前通知布告其他外币基金份额申赎的准绳、费用。

  月5日证监许可20162019号文注册募集本基金经中国证券监视办理委员会2016年9。7年1月23日正式生效本基金基金合同于201,正式起头办理本基金自该日起基金办理人。

  密斯洪波,事监,士硕。非执业会员ACCA 。永华明会计师事务所高级审计员2005年至2008年任安;无限义务公司监察考核总部营业主管2008年至2009年任民生证券;工银瑞信法令合规部2009年6月插手,考核部总监现任内控。

  峰先生李剑,券从业经验15年证;任公司营业司理、高级副司理曾任地方国债登记结算无限责;插手工银瑞信2008年,收益研究员曾任固定,兼养老金投资核心总司理现任固定收益投资总监。

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  强先生田国,董事独立,学博士经济。经济学院院长上海财经大学,高档研究院院长上海财经大学,red F. Chalk讲席传授美国德州A&M大学经济系Alf。入选者及其国度特聘专家首批中组部“千人打算”,长江学者讲座传授首批人文社会科学,府特聘决策征询专家曾任上海市人民政,(1991-1992)中国留美经济学会会长。国大陆十大最具影响力的经济学家之一2006年被《华尔街电讯》列为中。、激励机制设想、中国经济等次要研究范畴包罗经济理论。

  密斯黄敏,事监,学学士金融。uisse Group (瑞士信贷集团)黄敏密斯于2006年插手Credit S,区投资银行计谋部副总裁、中国区施行首席运营官先后担任全球投资银行计谋部助理副总裁、亚太,国区首席运营官资产办理大中,中国区担任人现任资产办理。

  先生郝康,券从业经验20年证;资办理公司担任基金司理先后在澳大利亚首源投,办理公司担任施行董事在联和运通投资参谋,任国际营业总监在工银瑞信担,际)无限公司担任副总司理在工银瑞信资产办理(国;瑞信基金办理无限公司2016年插手工银,投资总监现任权益,国际)投资总监兼任工银瑞信(,2月30日至今2016年1,型证券投资基金基金司理担任工银瑞信沪港深股票;1月9日至今2017年1,置夹杂型证券投资基金基金司理担任工银瑞信沪港深精选矫捷配,月10日至今2018年5,证券投资基金(QDII)基金司理担任工银瑞信新经济矫捷设置装备摆设夹杂型。

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  合作谅解备忘录的国度或地域证券市场挂牌买卖的房地产信任凭证(REITs)本基金所投资的房地产信任凭证(REITs)为在已与中国证监会签订双边监管。

  艳密斯朱碧,士硕,内部审计师国际注册,办理无限公司督察长现任工银瑞信基金,办理无限公司监事兼任工银瑞信投资。融信任投资公司证券总部司理1997-1999年中国华,公司投资银行部、证券营业部高级副司理2000-2005年中国华融资产办理。

  他发卖机构(1)中国工商银行股份无限公2、能够打点本基金人民币份额申购的其司

  份额持有人的办事”部门7、在“二十二、对基金,“关于电子化买卖”、“关于网站办事”相关的内容点窜了“关于对账单办事”、“关于联络体例”、。

  乐先生黄安,券从业经验15年证;无限公司担任研究员先后在天相投资参谋,所担任资深阐发师国信证券经济研究,担任投资司理、研究员国信证券资产办理总部;插手工银瑞信2010年,投资总监现任权益。1月23日至今2011年1,合型证券投资基金基金司理担任工银瑞信主题策略混;月23日至今2013年9,均衡基金基金司理担任工银瑞信精选;至2017年10月9日2014年10月22日,业股票型基金基金司理担任工银高端制造行;至2018年3月2日2015年4月28日,行业股票型基金基金司理担任工银新材料新能源;月29日至今2016年1,主题股票型基金基金司理担任工银瑞信国度计谋;月21日至今2017年4,票型证券投资基金基金司理担任工银瑞信互联网加股;月28日至今2018年3,合型证券投资基金基金司理担任工银瑞信中小盘成长混,6月5日至今2018年,股票型证券投资基金基金司理担任工银瑞信高端制造行业。

  例不低于基金资产的80%本基金投资于债券资产的比,中其,不低于非现金基金资产的80%投资于美元投资级债券的比例;的比例合计不低于基金资产净值的5%现金或者到期日在一年以内的当局债券,、存出包管金、应收申购款等此中现金不包罗结算备付金。BBB-级及BBB-级以上的债券投资级债券指:(1)S&P评级;a3级及Baa3级以上的债券(2)或Moodys评级Ba;B-级及BBB-级以上的债券(3)或Fitch评级BB。

  并不形成对本基金业绩表示的包管基金办理人办理的其它基金的业绩。、隆重勤奋的准绳办理和使用基金财富基金办理人按照恪尽职守、诚笃信用,金必然盈利但不包管基,最低收益也不包管。

  场(二期)北座13层1301-1305室、14注册地址:深圳市福田区核心三路8号杰出时代广层

  比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明1.4 演讲期末按公允价值占基金资产净值细

  7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号90居处:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号1

  金的业绩”部门3、在“五、基,6月30日的基金业绩的内容更新了本基金截至2018年。

  为2017年1月23日1、本基金合同生效日,日)的投资业绩及同期基准的比力如下表所示基金合同生效以来(截至2018年6月30:

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  发卖机构(1)中国工商银行股份无限公3、能够打点本基金美元份额申购的其他司

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  值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明1.7 演讲期末按公允价值占基金资产净细

  合同商定的景象下按照市场环境制定基金促销打算5、基金办理人能够在不违反法令律例划定及基金,开展基金促销勾当按期或不按期地。销勾当期间在基金促,求履行需要手续后按相关监管部分要,当调低基金申购费率基金办理人能够适。

  素是宏观经济根基面以及货泉政策收益率曲线外形变化的次要影响因,券供给分布对收益率外形有必然影响而投资者的刻日偏好以及各刻日的债。定性和定量相连系的方式对收益率曲线的阐发采纳。周期和货泉政策阐发下定性方式为:在对经济,变化赐与一个标的目的判断对收益率曲线外形可能;益率曲线的汗青趋向定量方式为:参考收,给分布以及投资者的刻日偏好同时连系将来的各刻日的供,线外形做出判断对将来收益率曲。

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  值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明1.8 演讲期末按公允价值占基金资产净细

  后答应本基金投资其他品种如法令律例或监管机构以,履行恰当法式后基金办理人在,入投资范畴能够将其纳。变动投资品种比例限制的如法令律例或中国证监会,协商分歧并履行相关法式后基金办理人在与基金托管人,金的投资比例划定可响应调整本基。

  份额持有人决定改换基金办理人(13)因基金运作需要或基金,托管人转移新基金托管人所惹起的费用改换基金托管人及基金资产由原基金;

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